Stop Loss Là Gì? Cách Đặt Stop Loss Cắt Lỗ Hiệu Quả Trong Forex
Trong đầu tư Forex, stop loss là một trong những nguyên tắc quản lý rủi ro cơ bản mà nhà đầu tư nào cũng cần biết. Nói là thế nhưng trên thực tế thì lại có nhiều nhà đầu tư xem nhẹ hoặc bỏ qua lệnh stop loss. Trong khi đó, các trader “lão làng” đều rất coi trọng việc đặt stop loss. Bởi đây là công cụ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường biến động. Vậy stop loss là gì? Cách đặt stop loss cắt lỗ trong Forex như thế nào? Hãy cùng Tincoin24h tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Stop loss là gì? Tiêu chuẩn đặt mức giá của lệnh stop loss
Định nghĩa stop loss là gì?
Khi tham gia đầu tư lĩnh vực tiền ảo, nhà đầu tư nên nắm rõ stop loss là gì hay stop loss trong Forex là gì. Stop loss là lệnh “cắt lỗ”, dừng lỗ tự động được cài đặt sẵn (không bắt buộc) ở giao dịch của mình trong Forex. Mục đích của stop loss giúp tự động thoát giao dịch, thu hồi vốn trước khi số tiền đầu tư “bốc hơi”. Do đó, lệnh này sẽ giảm thiểu sự rủi ro và giới hạn thua lỗ nếu thị trường tiền ảo biến động tiêu cực.
>> Xem thêm các bài viết:
- Thao túng tiền tệ là gì? Danh sách các nước thao túng tiền tệ của Mỹ
- Copy trade là gì? Đặc điểm và phương thức hoạt động như thế nào?
Tiêu chuẩn đặt mức giá stop loss là gì?
Stop loss được thiết lập sẵn ở một mức giá cụ thể, khi sự biến động của giá ngược lại với hướng vào lệnh của trader và chạm vào giới hạn, lệnh giao dịch sẽ tự động đóng lại. Số tiền đã thua lỗ sẽ được phần mềm tính và trừ thẳng vào tài khoản của trader.
- Đối với những giao dịch mua vào (lệnh Buy): Stop loss sẽ được đặt tại một mức giá thấp hơn (trong sự cho phép) so với giá khớp lệnh.
- Đối với những giao dịch bán ra (lệnh Sell): Stop loss sẽ được đặt tại mức giá cao hơn (mức giá kỳ vọng) so với giá khớp lệnh.
Ví dụ: Một giao dịch mua vào 1 lot cặp EUR/USD khớp lệnh tại mức giá 1.23800 USD và thiết lập mức dừng lỗ của lệnh stop loss là 50 pips tại mức giá 1.23300 USD.
=> Điều đó có nghĩa là khi giá thị trường của 1 lot cặp EUR/USD giảm xuống đến 1.23300 USD, lệnh stop loss sẽ giúp chúng ta tự động thoát khỏi giao dịch.
=> Trong khoản đầu tư này, bạn lỗ 50 pips, tương đương với 500 đô bị trừ từ tài khoản của bạn.
>> Tìm hiểu thêm kiến thức về đầu tư:
- Lệnh stop limit là gì? Tìm hiểu từ A-Z về lệnh stop limit
- USDT là gì? Thông tin về USDT cho người chơi tiền điện tử cần biết
Tại sao nên sử dụng stop loss trong giao dịch forex?
Vậy ý nghĩa của lệnh stop loss là gì? Thực tế, việc đặt lệnh cắt lỗ stop loss có vai trò quan trọng mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua. Dưới đây là một số ý nghĩa của lệnh stop loss:
- Tránh việc bị lỗ quá nhiều: Thị trường Forex luôn có rất nhiều nguy cơ và không ai muốn mình sẽ bị thua lỗ. Do đó, nếu không đặt lệnh cắt lỗ thì mỗi khi thị trường biến động, nhà đầu tư rất dễ bị “cháy túi”. Thiết lập lệnh stop loss sẽ giúp các trader kiểm soát được mức rủi ro tối đa mình có thể chấp nhận được. (Tham khảo thêm: TOP 10 Sàn Forex uy tín nhất thế giới dành cho nhà đầu tư).
- Kiểm soát tâm lý giao dịch: Không ít nhà đầu tư có tư tưởng “gánh lỗ” dù giá đã lệch đi khá nhiều so với dự kiến, bởi họ tin rằng giá tiền ảo sẽ “quay đầu” đúng hướng. Thế nhưng, việc bù lỗ 1 khoản thời gian dài khiến họ rất đắn đo. Nếu đã lập sẵn SL thì quá trình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
- Không cần theo dõi lệnh thường xuyên để cắt lỗ: Không phải ai cũng có quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường liên tục. Chính vì thế, stop loss là giải pháp giúp nhà đầu tư hủy lệnh và giảm thiểu mức độ rủi ro.
Ưu điểm, nhược điểm của lệnh stop loss là gì?
Ưu điểm
Trong đầu tư Forex, lệnh stop loss giúp các nhà giao dịch có thể hạn chế rủi ro của họ. Khi mua hoặc bán một cặp tiền tệ, bạn có thể đặt lệnh stop loss, lệnh này sẽ tự động bán nếu giá trị giao dịch của bạn giảm một lượng nhất định.
Dưới đây là một số ưu điểm của lệnh stop loss:
- Chỉ với một vài thao tác cài đặt cơ bản là chúng ta đã có thể đặt lệnh stop loss cho khoản đầu tư của mình.
- Giúp cho các nhà đầu tư có thể tiết kiệm được thời gian và công sức để theo dõi thị trường.
- Được đánh giá là công cụ tối ưu, giúp nhà đầu tư mới kiểm soát tâm lý giao dịch của mình trước những biến động thị trường.
>> Tìm hiểu thêm: Lệnh stop limit là gì? Tìm hiểu từ A-Z về lệnh stop limit
Nhược điểm
Vậy nhược điểm của lệnh stop loss là gì? Đôi khi có thể thị trường ban đầu có thể chệch hướng một chút so với dự báo, nhưng sau đó sẽ chuyển sang mức giá cao hơn. Trong trường hợp này, nếu bạn áp dụng lệnh stop loss, giao dịch của bạn sẽ bị chấm dứt và bạn sẽ không nhận được khoản lợi nhuận này.
>> Xem thêm: Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật Dễ Hiểu, Đơn Giản Nhất Dành Cho Người Mới
Nguyên nhân các trader không đặt stop loss trong giao dịch forex
Như đã đề cập ở trên là cho dù biết việc đặt lệnh stop loss trong quá trình đầu tư là vô cùng quan trọng. Nhưng trên trên thực tế rất nhiều các nhà đầu tư xem nhẹ và bỏ qua nó. Nguyên nhân của hiện hiện tượng này có thể kể đến như:
Thứ nhất, chưa biết đến lệnh stop loss
Đây có lẽ là lý do khó chấp nhận nhất khiến một nhà giao dịch bỏ qua lệnh stop loss trong quá trình đầu tư. Cho dù bạn là một nhà giao dịch mới tham gia đầu tư hay một người có kinh nghiệm lâu năm, thì bạn cũng nên biết tới lệnh stop loss. Lệnh này là một trong số các thuật ngữ cơ bản cần nắm rõ khi đầu tư.
>> Xem thêm: “Tất Tần Tật” Các Thuật Ngữ Crypto Quan Trọng Cho Người Mới Bắt Đầu
Thứ hai, không biết cách đặt stop loss
Điều này chỉ đúng đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu chưa nghiên cứu về thị trường, các chiến lược giao dịch ngoại hối hoặc phân tích kỹ thuật. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào được đề xuất bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều phải bao gồm tất cả các bước để thực hiện chiến lược: bao gồm cắt lỗ hoặc chốt lời.
Trong quá trình đầu tư, bạn chỉ cần thực hiện một vài thao tác cài đặt cơ bản là chúng ta đã có thể đặt lệnh Stop loss cho khoản đầu tư của mình. Chính vì vậy nếu bạn không có kinh nghiệm gì cả, đừng vội vàng giao dịch mà không biết đặt lệnh stop loss ở đâu.
>> Xem thêm:
- P2P (peer to peer) là gì? P2P có vai trò gì trong Blockchain?
- Binance Futures là gì? Hướng dẫn cách chơi Future từ A-Z cho người mới
Thứ ba, không muốn bị quét stop loss
Bạn phải tự trả lời câu hỏi tại sao lệnh Stop loss của bạn bị quét. Có thể bạn đã dự đoán xu hướng sai hướng ngay từ đầu hoặc xác định sai điểm dừng và lệnh của bạn đã được kích hoạt trước khi đi đúng hướng như bạn dự đoán. Bị quét một hoặc hai lần sẽ không khiến bạn sợ hãi tuy nhiên việc liên tục bị dừng lại sẽ làm giảm sự tự tin của bạn đối với giao dịch. Bạn cần xem xét lại hệ thống giao dịch của mình cũng như khả năng phân tích thị trường.
Điều cần nhớ là đừng bao giờ quá lo lắng, sa sút tinh thần về việc bị quét stop loss; chỉ đơn giản là một rủi ro bạn nên chấp nhận khi giao dịch Forex. Nếu bạn không muốn mất tiền, có rất nhiều sự lựa chọn khác ngoài forex như gửi sổ tiết kiệm hoặc mua trái phiếu … đừng lãng phí thời gian vào forex.
>> Tìm hiểu thêm: Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất Về Vốn Hóa Thị Trường Crypto 2022
Thứ tư, muốn tự mình đóng lệnh khi thua lỗ đã chạm mức cho phép
Trên thực tế, trong quá trình đầu tư việc đóng lệnh kịp thời để chốt mức thua lỗ trong phạm vi cho phép một cách thủ công là rất khó để các nhà đầu tư làm được.
Giả sử bạn mở một lệnh mua 1 lot EUR/USD mà không đặt lệnh stop loss, thay vào đó là sẽ dừng lệnh thủ công với giới hạn lỗ là 50 pips. Có nghĩa là bạn sẽ phải liên tục theo dõi màn hình máy tính của mình để tham gia giao dịch khi giá giảm 50 pips. Điều này khó có thể thực hiện được, bên cạnh đó nó sẽ làm mất rất nhiều thời gian và công sức cho bạn.
Có ba lý do tại sao điều này không hiệu quả:
- Đầu tiên, bạn có sẵn sàng mạo hiểm có bất kỳ công việc đột xuất nào trong giờ giao dịch không?
- Hai, khi khoản lỗ sắp chạm mốc 50 pip, liệu bạn có chắc chắn rằng mình sẽ bạn có đủ can đảm để thoát khỏi giao dịch theo kế hoạch?
- Thứ ba, ngay cả khi bạn đã nhập chính xác 50 pips như dự đoán, giá vẫn có thể di chuyển vượt ngưỡng này do độ trễ của lệnh hoặc spread cao, vấn đề này phụ thuộc rất lớn vào sàn forex của bạn.
Nếu những vấn đề này không được giải quyết, rất ít người có thể giao dịch Forex thành công. Trên thực tế, các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn tuân theo quy tắc đặt lệnh stop loss trong mọi giao dịch và coi đó là một phần không thể thiếu của bất kỳ kế hoạch giao dịch nào. Mặt khác, các nhà giao dịch mới thường bỏ qua quy tắc này, đây là một trong những lý do chính khiến hầu hết các nhà giao dịch mới bị mất tiền khi họ bắt đầu giao dịch Forex.
>> Tìm hiểu thêm:
- Coinmarketcap là gì? Các thông tin quan trọng, hữu ích bạn cần biết
- Đầu tư online là gì? TOP kênh đầu tư tài chính online uy tín
Cách tính Stop loss trong forex
Biết cách tính toán stop loss (điểm đặt cắt lỗ) sao cho hợp lý sẽ giúp cho nhà đầu tư có được những giao dịch hiệu quả, hạn chế tổn thất thấp nhất có thể. Những cách để tính stop loss là:
Đối với những nhà đầu tư giao dịch theo phân tích kỹ thuật: Để tìm ra điểm chốt lời, dừng lỗ hợp lý nhất, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như mô hình giá, mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật…
Trường hợp nhà đầu tư giao dịch theo tin tức thị trường, để tìm ra điểm chốt lời, dừng lỗ hợp lý thì có thể dựa vào 1 trong 2 cách:
- Dựa trên tổng tài sản hiện tại của bạn: Bạn có thể đặt mức cắt lỗ ở mức 1 – 2% tổng tài sản của mình. Đây là cách đơn giản nhất để đặt lệnh stop loss cho các nhà giao dịch không có kinh nghiệm trong phân tích kỹ thuật.
- Tùy thuộc vào sự biến động của thị trường: Khi thị trường lên xuống nhanh chóng, hãy đặt mức cắt lỗ của mình cách xa mức giá khớp lệnh giao dịch. Mặt khác, nếu thị trường không biến động mạnh, bạn có thể đặt mức cắt lỗ gần với mức giá khớp lệnh. Để có thể xác định chính xác mức chuyển động của thị trường, bạn có thể sử dụng Bollinger Bands.
>> Tham khảo thêm: NFT Là Gì? Đầu Tư NFT Như Thế Nào Cho Hiệu Quả
Cách đặt lệnh stop loss trong forex
Thông thường có 2 cách để các nhà giao dịch có thể đặt lệnh stop loss trong Forex:
- Đặt lệnh stop loss trước khi xác định được khối lượng giao dịch
- Đặt lệnh stop loss sau khi đã xác định khối lượng giao dịch
Khi đặt lệnh đặt lệnh stop loss sau khi đã xác định khối lượng giao dịch, nhà giao dịch sẽ cần dựa vào tổng giá trị giao dịch là bao nhiêu để từ đó tính ra được điểm đặt lệnh stop loss thích hợp. Tuy nhiên đây không phải là cách đặt lệnh stop loss lý tưởng bởi nó sẽ khiến cho việc đặt stop loss không còn mang đúng ý nghĩa của nó.
Ví dụ: Khi bạn mua 1 lot EUR / USD ở mức 1.22800, bạn có thể chấp nhận mức lỗ tối đa là 100 đô la, có nghĩa là mức lỗ của số pip là 10 pips. Từ mức lỗ pip này, bạn có thể suy ra rằng nơi tốt nhất để đặt lệnh dừng lỗ của bạn sẽ là 1.22700.
Nhưng sau đó hệ thống giao dịch của bạn thông báo cho bạn rằng giá sẽ không thể cao hơn 1.22500 vì đây là mức hỗ trợ mạnh; nếu nó vượt lên trên nó sẽ chỉ rơi xuống và không tiếp tục tăng lên như bạn đã hy vọng. Trong trường hợp này, với những phân tích này, lệnh dừng lỗ của bạn nên được đặt ở 1.22500, nhưng bằng cách đặt nó ở 1.22700 theo số tiền được giao dịch và số tiền bạn chấp nhận lỗ trước đó, lệnh của bạn có nguy cơ bị quét stop loss sớm.
Trong trường hợp này, stop loss không còn mang đúng ý nghĩa của nó. Trong tình trường hợp này đó không phải là lỗi của hệ thống mà là do chính bạn đã đặt.
Vậy thì, trước khi đặt lệnh stop loss, bạn phải xác định điểm stop loss trước theo hệ thống giao dịch, sau đó mới tính toán khối lượng giao dịch dựa trên điểm stop loss và số tiền thua lỗ tối đa chấp nhận của lệnh.
Để đặt lệnh stop loss đúng cách chúng ta thực hiện 5 bước sau:
- Bước 1: Xác định vị thế giao dịch
- Bước 2: Xác định điểm stop loss và take profit trên giao dịch.
- Bước 3: Xác định số tiền thua lỗ tối đa có nằm trong phạm vi cho phép hay không. Nếu nó vượt quá mức cho phép hãy thực hiện một giao dịch mới.
- Bước 4: Tính toán khối lượng đặt lệnh giao dịch.
- Bước 5: Vào lệnh theo các chỉ tiêu đã đặt ra như trên.
Những sai lầm cần tránh khi đặt lệnh stop loss
Đặt stop loss quá gần
Nếu hệ thống giao dịch chỉ cung cấp cho bạn một điểm cắt lỗ, nhưng nó có vẻ quá gần với điểm vào lệnh của bạn, thì bạn có thể nên suy nghĩ lại hoặc nới lỏng mức cắt lỗ của mình bởi vì đặt nó quá gần sẽ khiến lệnh của bạn bị dừng sớm trước đó. Nhiều trường hợp giá vừa đóng do stop loss lại chuyển hướng ngược lại ngay sau đó làm nhà đầu tư mất một khoảng lợi nhuận đáng kể.
>> Tham khảo thêm: Top 8 kênh đầu tư tài chính an toàn, hiệu quả nhất 2022
Đặt stop loss quá xa
Ngược lại với trường hợp đặt điểm stop loss quá gần, đặt lệnh stop loss ở xa mức giá có thể khiến bạn cảm thấy an tâm hơn, vì bạn nghĩ rằng lệnh sẽ được kích hoạt ít thường xuyên hơn. Tuy nhiên, nếu dự đoán của bạn sai hoặc hệ thống giao dịch có lỗi, lệnh Stop loss có độ dài bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ bị quét.
Dời stop loss
Nhiều nhà giao dịch thường di chuyển điểm cắt lỗ của họ trong khi lệnh của họ đang chạy. Khi họ nhìn thấy xu hướng thị trường đi ngược lại với kỳ vọng của họ và gần đến điểm cắt lỗ, họ có xu hướng nới điểm cắt lỗ ra một chút với hy vọng rằng thị trường sẽ quay đầu, việc di chuyển điểm cắt lỗ càng xa điểm vào lệnh sẽ chỉ dẫn đến tổn thất lớn hơn.
Hoặc khi họ thấy thị trường đang có xu hướng đúng với kỳ vọng của họ, họ có xu hướng di chuyển điểm cắt lỗ của mình gần hơn điểm vào để giảm thiểu thua lỗ, hoặc thậm chí vượt qua điểm vào (trailing stop) để chốt một số lợi nhuận. Việc dời Stop loss như vậy sẽ có lợi khi bạn dự đoán đúng. Nếu dự đoán của bạn sai, nó sẽ làm giảm lợi nhuận.
>> Tham khảo thêm: TOP 7 App đầu tư tài chính uy tín, an toàn nhất 2022
Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản nhất để bạn dễ dàng hiểu được stop loss là gì. Hi vọng qua bài viết sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về lệnh stop loss qua đó biết cách đặt lệnh stop loss sao cho hiệu quả nhất. Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn muốn thành công trong forex, bạn phải luôn sử dụng lệnh stop loss để quản lý các giao dịch của mình và giảm thiểu rủi ro cho bản thân.
Comments
Post a Comment