Money Flow Index (MFI) là gì? Cách ứng dụng hiệu quả chỉ số MFI cho nhà đầu tư 2022
Money Flow Index (MFI) là một một trong những chỉ số kỹ thuật được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật khi thị trường luôn biến động liên tục. Chỉ báo MFI được đánh giá là một chỉ số quan trọng bởi nó liên quan đến chỉ số RSI nhưng có thêm khối lượng nên độ chính xác sẽ cao hơn. Vậy MFI là gì? Cùng Tincoin24h tìm hiểu rõ hơn về chỉ số MFI và cách ứng dụng chỉ số hiệu quả khi đầu tư.
MFI (Money Flow Index) là gì?
Money Flow Index hay còn gọi là chỉ báo dòng tiền, đây được coi là trợ thủ đắc lực cho việc phân tích, đo lường sức mạnh của một cặp tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu.
Chỉ báo MFI sẽ được giao động trong phạm vi từ 0-100 sau đó sẽ cung cấp cho trader 3 tín hiệu giao dịch là quá mua/quá bán, phân tích được xu hướng giá trên thị trường và xuất hiện tính phân kỳ, hội tụ. Việc dựa vào đường đi trong phạm vi từ 0-100, nhà đầu tư sẽ tổng kết được việc mua hoặc bán tăng hay giảm. Trong đó áp lực mua tỷ lệ thuận với chỉ số MFI, áp lực bán tỷ lệ nghịch với MFI. Cụ thể như sau
- Nếu MFI tăng, áp lực mua đang tăng lên
- Nếu MFI giảm, áp lực bán đang tăng lên
Tuy nhiên, các Trader chuyên nghiệp lại cho rằng, việc xác định tín hiệu từ chỉ số này thường không khả quan lắm nên chúng không được ưa chuộng hiện nay.
>>>Bạn có thể quan tâm: MVP Là Gì? Ý Nghĩa Của MVP Trong Game Và Kinh Doanh
MFI (Money Flow Index) được tính như thế nào?
Công thức để tính MFI (Money Flow Index):
Bước 1: Công thức để tính mức giá tượng trưng TP (Typical Price)
Bước 2: Thực hiện tính dòng tiền (Money FLow)
Trong đó, MF sẽ là dòng tiền dương (+) nếu như giá đóng cửa cao hơn với giá phiên dịch ở thời điểm trước đó. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn với mức giá phiên dịch trước thì đó là dòng tiền âm (-)
Bước 3: Công thức tính tỷ lệ dòng tiền (Money Ratio)
Bước 4: Công thức tính giá trị của chỉ số MFI
Trong đó:
- High, Low, Close: Sẽ lần lượt được hiểu là mức giá cao, mức giá thấp và mức giá đóng cửa cho từng phiên giao dịch ở chu kỳ.
- Volume: được hiểu là tổng khối lượng giao dịch diễn ra trong chu kì đó.
- MF(-+,14): Là tổng dòng tiền dương và âm của chu kì 14
Chu kì 14 không nhất thiết sẽ áp dụng trong mọi công thức liên quan tới việc tính chỉ số MFI nhưng đây là chu kì mà tác giả đề xuất nên sử dụng. Nhưng trong quá trình thực hiện trader có thể linh động thay đổi chu kỳ sao cho phù hợp và mang lại được hiệu quả tối ưu nhất.
Công thức MFI có thể gộp lại ngắn gọn như sau:
Mặc dù MFI là một chỉ số đáng tin cậy cho các Trader nhưng trong một số trường hợp chỉ số MFI vẫn không đúng hoàn toàn, đưa ra tín hiệu sai lệch. Trường hợp này thường xảy ra vì tài sản không có giá chuyển động ở trong cửa sổ mua phụ thuộc vào chỉ số MFI đề xuất thực hiện.
Trong nhiều trường hợp khác nhau các Trader có thể sử dụng các công cụ như: Chỉ số RSI, MACD, OBV, STO để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và khách quan nhất.
Đặc điểm nổi bật và ý nghĩa của chỉ số MFI
Nhìn vào công thức tính chỉ số MFI ta thấy được rằng
- MFI sẽ chỉ giao động từ 0 đến 100
- Khi MFI=0 hoặc MFI=100 đạt giá trị tuyệt đối ở 2 đường thì điều này được hiểu là chu kì của 14 phiên giao dịch đang xét sẽ bị giảm liên tục, không hề xuất hiện phiên giảm giá. Chính thời điểm này, thị trường đang ở trong trạng thái quá bán hoặc quá mua với nguy cơ rất cao là có thể đảo chiều.
- Nhưng tính ở thời điểm thực tế, việc chỉ báo MFI=0 hoặc MFI=100 thường rất khó xảy ra, do đó các Trader thường lựa chọn ở mức 80-20, là sự phân bổ hợp lý để lựa chọn thời điểm quá mua hoặc quá bán. Nếu các chỉ số MFI quá sát với đường ) và 100 thì tín hiệu về quá mua và quá bán rất khó để xuất hiện, nhưng trong trường hợp đã xuất hiện rồi thì việc giá đảo chiều là điều chắc chắn.
>>>Xem thêm: Tỷ Lệ Cho Vay Trên Giá Trị (LTV) Là Gì? Chiến Thuật Tăng LTV
4 tín hiệu của chỉ số MFI
Về bản chất chức năng bên trong thì chỉ số MFI (Money Flow Index) sẽ được xây dựng gần giống với chỉ báo RSI (Relative Strength Index). Điểm khác biệt cơ bản của hai chỉ số này là RSI sẽ tiến hành phân tích dữ liệu về giá còn MFI sẽ là chỉ số liên quan giữa 2 yếu tố dữ liệu giá và khối lượng giao dịch.
>>>Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách vẽ Fibonacci thoái lui và mở rộng trên Tradingview đúng chuẩn, hiệu quả
Chỉ số quá mua (Overbought)
Khi chỉ số quá mua xuất hiện trên thị trường thì không lâu sau đó sẽ đảo chiều ngược lại. Tín hiệu xảy ra khi chỉ số MFI >80.
Bên cạnh đó, để thực hiện được giao dịch MFI vượt mức thì bạn cũng nên điều chỉnh lại mức đường biên từ 80 xuống 70 để phòng trường hợp bạn bỏ lỡ mất tín hiệu. Nhưng cũng chú ý rằng, tín hiệu ở giai đoạn 70-80 sẽ sẽ nhiễu hơn rất nhiều so với vùng từ 80 trở lên.
Chỉ số quá bán (Oversold)
Chỉ số quá bán sẽ xuất hiện khi MFI hiện thị nhỏ nhỏ hơn 20. Vào thời điểm này giá trên thị trường sẽ dần chuyển đổi từ giảm giá thành tăng giá, hay nói đúng hơn là đảo chiều giá trên thị trường từ downtrend thành uptrend.
Chỉ số phân kỳ MFI
Chỉ số có tác dụng bổ trợ cho hai chỉ số quá mua và quá bán, là được sử dụng để dự đoán tương đối tỷ lệ giá đảo chiều, xác định được mức hỗ trợ -kháng cực thông qua chỉ số MFI phân kì
Bản chất hoạt động của chỉ số phân kỳ là sẽ di chuyển ngược hướng giữa giá và chỉ số MFI ( được định vị thông qua ở đỉnh và đáy). Ví dụ cụ thể như sau:
- Việc giá tăng cao sẽ khiến cho đỉnh mới cao hơn nhưng hiện chỉ số MFI giảm lại tạo đỉnh thấp hơn
- Việc giá giảm mạnh làm cho đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ nhưng chỉ số MFI tăng tạo đáy cao hơn.
Tóm lại giữa hai yếu tố giá và chỉ số MFI hoạt động trái ngược nhau, tỷ lệ nghịch đảo trong việc tạo đỉnh và đáy.
Chỉ số Failure Swings
Chỉ số này lại hoàn toàn khác biệt so với hai chỉ số kia, cho thấy một tín hiệu khá về vấn đề đảo chiều của giá. Chỉ số này sẽ boa gồm 4 bước bao gồm Bullish và Bearish
Bullish ( Cơ hội mua)
- MFI < 20 sẽ được coi là quá bán
- MFI >20
- MFI >=20 vẫn trên mức quá bán
- MFI cao hơn so với trước đó.
Bearish MFI Failure Swing
- MFI > 80 sẽ được gọi là mức quá mua
- MFI < 80
- MFI <= 80 ( vẫn dưới mức quá mua)
- MFI giảm nhiều hơn trước đó
>>> Xem thêm: Golden Cross Là Gì? Ý Nghĩa Của Golden Cross Đối Với Trader
Cách cài đặt phần mềm MFI Indicator
Để cài đặt được MFI Indicator trên MT4, chúng ta cần phải thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vào mục Insert, chọn Indicators, chọn Volumes, rồi tiếp tục chọn Money Flow Index.
Bước 2: Khi cửa sổ như hình bên dưới xuất hiện, ở mục Period chọn chu kỳ 14 là chu kỳ mặc định. Phần Style là nơi chọn thuộc tính cho MFI. Hệ thống cũng đã để mặc định.
Bước 3: Tại phần Level, nền tảng MT4 đã để giá trị mặc định là 80 và 20, có thể tùy chỉnh tùy theo ý thích của chúng ta bằng cách thay đổi trực tiếp vào đó. Hoặc sử dụng nút Add để add thêm giá trị mới, phần Delete để loại bỏ giá trị.
Cách ứng dụng hiệu quả chỉ số MFI trong giao dịch Forex
Xác định được xu hướng tăng giảm của thị trường
Để có thể áp dụng chỉ số MFI trong việc xác định xu hướng tăng giảm của thị trường, Trader có thể bổ sung thêm một số đường trong dao động từ 15 -55, gần giống với cách giao dịch của RSI.
>>> Xem thêm: TOP 10 Sàn Forex Uy Tín Nhất Thế Giới Dành Cho Nhà Đầu Tư
Sau khi bổ sung xong, nếu bạn thấy:
- MFI > 50 thi thị trường đang có xu hướng tăng
- MFI < 50 thì thị trường đang có xu hướng giảm
Ví dụ như sau:
- Nếu MFI >55 thì thị trường đang tắng
- Nếu MFI <45 thì thị trường đang giảm
Sử dụng MFI để xác định vùng quá mua hoặc quá bán
- Khi MFI > 80 thì thị trường sẽ xuất hiện tín hiệu quá mua. Ngay sau đó, quá mua sẽ báo hiệu thị trường sẽ đảo chiều và tín hiệu sẽ vào lệnh Sell
- Khi MFI < 20 thì thị trường sẽ xuất hiện tín hiệu quá bán . Sau đó, quá bán sẽ báo hiệu thị trường đảo chiều tăng trở lại và vào lệnh Buy
Cách giao dịch với vùng quá mua và quá bán:
- Nếu Trader thấy được chỉ số MFI di chuyển từ vùng quá bán cắt lên trên đường 20, thì nhà đầu tư có có thể đặt lệnh của chỉ số MFI vừa mới cắt hoặc có thể chờ xác nhận từ mô hình nến tăng trên đồ thị giá.
- Ngược lại khi chỉ số MFI di chuyển từ vùng quá mua sau đó cắt xuống đường 80. Tại đây điểm đặt lệnh chuẩn xác trong trường hợp này là cắt tại đường 80 hoặc có thể chờ giá giảm trên đồ thị giá rồi bắt đầu vào lệnh.
Sử dụng tín hiệu phân kỳ, hội tụ
- Như đã trình bày ở trên thì tín hiệu phân kỳ sẽ di chuyển ngược hướng với mức giá thiết lập và chỉ số MFI. Tức là khi giá thiết lập đỉnh cao hơn, thì thị trường vẫn đang tăng, nhưng chỉ số MFI thiết lập đỉnh thấp hơn thì xu hướng đảo chiều giá trên thị trường sẽ xảy ra rất cao.
- Tín hiệu hội tụ sẽ xuất hiện khi mức giá thiết lập sau sẽ thấp hơn so với mức giá ở đáy trước, nhưng chỉ số MFI lại tỷ lệ nghịch thiết lập đáy sau cao hơn đáy trước . Đó là những dấu hiệu nhận biết cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm dần và khả năng rất cao là xảy ra thêm một đợt đảo chiều tăng.
Nói tóm lại, những tín hiệu phân kỳ hay hội tụ sẽ có tác dụng giúp các nhà đầu tư đánh giá được xu hướng của thị trường sẽ tăng hay giảm và tiềm năng ở giai đoạn nhưng, tuy nhiên nó lại hoàn toàn không xác định được chính xác điểm vào lệnh. Do đó, Trader có thể kết hợp việc sử dụng 2 tín hiệu này cùng với các công cụ hỗ trợ khác mang tính phân tích kỹ thuật để xác định được điểm vào lệnh chính xác nhất.
Một số lệnh Scan cần biết khi áp dụng chỉ số MFI (Money Flow Index)
Chỉ số MFI quá bán
Công thức này sẽ giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm được những loại chứng khoán có mức giá trên $20, và khối lượng giao dịch >100000 trade mỗi ngày cùng với MFI quá bán <10 là rất cần thiết.
- [type = stock] AND [country = US]
- AND [Daily SMA(20,Daily Volume) > 40000]
- AND [Daily SMA(60,Daily Close) > 20]
- AND [Daily MFI(14) < 10]
Chỉ số MFI quá mua
Công thức này có tác dụng giúp người dùng tìm kiếm được những loại chứng khoán có các tiêu chí như sau: Mức giá trên $20, trade lớn hơn 100000 cổ phiếu/ngày và MFI>90
- [type = stock] AND [country = US]
- AND [Daily SMA(20,Daily Volume) > 100000]
- AND [Daily SMA(60,Daily Close) > 20]
- AND [Daily MFI(14) > 90]
Một số lưu ý cần nhớ khi sử dụng chỉ số MFI (Money Flow Index)
- Sẽ đạt được kết quả chỉ số phân kì MFI chính xác hơn rất nhiều khi hai đáy thuộc phân khúc quá bán hoặc quá mua.
- Cần phải luôn cân nhắc thực hiện giao dịch theo xu hướng của thị trường. Khi mà bạn tiến hành sử dụng bất kì công cụ hay chỉ báo kỹ thuật thì điều này thực sự cần thiết trong tất cả các trường hợp. Nên nhớ khi xu hướng của thị trường đang giảm, chỉ số MFI tiến hành mua quá bán, thì bạn sẽ không thể đặt lệnh mua đi trái với xu hướng của thị trường được.
- Không nên tin tưởng 100% vào kết quả của chỉ số MFI trong tất cả các trường hợp, chỉ coi đó là một tool hỗ trợ đánh giá xu hướng của thị trường, bởi đôi khi kết quả cho ra của chỉ số MFI bị lệch và nhiễu khá nhiều. Ví dụ cụ thể là, khi chỉ số MFI tại thời điểm quá mua, đáng lẽ giá sẽ đảo chiều giảm mạnh xuống, nhưng không, giá không có xu hướng giảm mà vẫn tăng đều. Chính vì thế hãy luôn sử dụng kết hợp các chỉ số các tín hiệu để có được kết quả chính xác và khả quan hơn.
- Cần ưu tiên việc đánh theo phân kỳ ẩn bởi vì khi giá xuất hiện bởi chỉ số phân kỳ thường đảo chiều lại, theo sau đó sẽ là sự tiếp diễn của tín hiệu phân kỳ ẩn. Ở thời điểm đó, tín hiệu phân kỳ ẩn sẽ chính xác hơn.
- Để những cuộc giao dịch diễn ra tốt hơn thì bạn luôn sử dụng kết hợp các chỉ báo MFI, tránh việc sử dụng riêng lẻ để không đạt được hiệu quả cao.
Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã có thêm được cái nhìn tổng quan về chỉ số MFI và cách ứng dụng hiệu quả trong việc đầu tư tiền điện tử trên sàn giao dịch. Tuy nhiên sẽ có không có chỉ số nào sẽ đáp ứng được 100% mong muốn từ Trader, nên trong quá trình thực hiện có thể kết hợp với nhiều công cụ và chỉ số khác để đạt được mục đích sinh lời trong các cuộc giao dịch. Bên cạnh đó, cũng phải cân nhắc việc đặt cắt lỗ nhằm hạn chế được những rủi ro gây cháy cháy tài khoản
>>> Video hướng dẫn áp dụng Money Flow Index (MFI) trong trade coin:
Comments
Post a Comment