Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật Dễ Hiểu, Đơn Giản Nhất Dành Cho Người Mới

Trong thị trường đầu tư Forex, chứng khoán, coin, chắc hẳn một số nhà đầu tư vẫn còn bỡ ngỡ khi nói về biểu đồ nến nhật. Dưới đây bài viết Tincoin24h chia sẻ đến các bạn cách đọc biểu đồ nến đơn giản nhất dành cho những người đầu tư mới.

Mô hình nến nhật là gì và lịch sử hình thành nên mô hình nến nhật

Mô hình nến nhật là một phương pháp dùng để phân tích kỹ thuật được ưa chuộng hiện nay. Thay vì sử dụng biểu đồ hình thanh để phân tích thị trường thì nay mọi người sử dụng mô hình nến nhật. Qua đó quá trình đánh giá hướng đi của thị trường có cái nhìn tổng quan hơn.

Mô hình nến nhật mang lại cái nhìn trực quan hơn về giá, giúp các nhà đầu tư phân tích khả năng đảo chiều của giá. Cách mô hình nến nhật hoạt động hỗ trợ các nhà giao dịch Forex, chứng khoán xác định giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian xác định. Các đặc điểm về giá cao, giá thấp, giá mở cửa, giá đóng cửa được thể hiện vào khung thời gian của mỗi nến do các nhà giao dịch chọn.

Màu nến trong mô hình nến nhật được xác định tùy theo mỗi sàn giao dịch. Tuy nhiên, màu nến phổ biến mà các sàn lựa chọn là màu xanh tương ứng với nến tăng và đỏ tương ứng với nến giảm.

Mô hình nến nhật được phát hiện bởi Munehisa Homma( Nguồn: Internet)

Mô hình nến nhật hình thành dựa theo lịch sử đổi nến lấy gạo của những nông dân Nhật Bản vào thế kỷ 18. Qua cuốn sách “Kỹ thuật Phân tích biểu đồ Hình nến Nhật Bản” phát hành năm 1991,  Steve Nison đã giới thiệu đến phương Tây các mô hình hình nến nhật.

Mô hình nến nhật được áp dụng trong nhiều thế kỷ trước khi phương Tây biết đến nó. Vào những năm 1700, Homma người Nhật bản đã phát hiện ra sự dao động của tâm lý ảnh hưởng đến thị trường. Từ đó biểu đồ hình nến được sử dụng rộng rãi và ứng dụng trong giao dịch Forex, chứng khoán, coin. 

Ứng dụng của mô hình nến nhật

Những đặc điểm cơ bản của mô hình nến nhật như tính tức thời và tính trực quan đã giúp mô hình này ứng dụng trong trading. Một số ứng dụng cụ thể của biểu đồ nến nhật như sau:

• Nếu xem biểu đồ nến nhật là một chỉ báo kỹ thuật, thì chỉ báo này được ứng dụng nhiều nhất trên thế giới tính đến nay.
• Khả năng ứng dụng vẽ hỗ trợ kháng cự chính xác và hiệu quả hơn so với biểu đồ đường
• Biểu đồ hình nến được xem là thước đo tâm lý chính xác nhất trong thị trường đầu tư qua tính phổ biến nó mang lại
• Mô hình nến nhật giúp nhà giao dịch dự đoán khả năng tăng giảm giá, và biên độ đảo chiều của giá trong đầu tư 

5 loại nến nhật cơ bản nhất

Trong biểu đồ nến nhật, nến cơ bản được chia làm 5 loại gồm: nến tiêu chuẩn, nến có râu dài ở dưới, nến có râu dài ở trên, nến cường lực, nến do dự. Thông tin chi tiết về các loại nến được nêu cụ thể như sau: 

Nến tiêu chuẩn

Nến tiêu chuẩn có tên tiếng anh là Standard

• Cấu tạo: Thân dài, râu trên và râu dưới ngắn hơn thân
• Ý nghĩa nến tiêu chuẩn: Nến màu xanh là nến có giả mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, nến màu đỏ là nến có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa.

Nến tiêu chuẩn trong biểu đồ nến nhật ( Nguồn: Internet)

Nến có râu dài ở dưới

Nến có râu dài ở dưới khi nó nằm cuối một xu hướng giảm có tên là Nến Hammer và ngược lại khi nó nằm ở cuối một xu hướng tăng có tên là Nến Hanging Man

• Cấu tạo: Thân nhỏ ở trên, râu dài gấp 2 – 3 lần thân hướng xuống dưới
• Ý nghĩa nến có râu dài ở dưới: là nến có dấu hiệu đảo chiều theo xu hướng. Xu hướng tăng có nến có màu đỏ → dấu hiệu nến đổi chiều thành xu hướng giảm (Ngược lại)   

Đặc điểm nến có râu dài trong mô hình nến nhật ( Nguồn: Internet)

Nến có râu dài ở trên

Nến có râu dài ở trên có 2 tên gọi được thể hiện trong hai trạng thái khác nhau: tại cuối một xu hướng giảm nến râu dài ở trên được gọi là Nến Inverted Hammer, ngược lại tại cuối một xu hướng tăng nó được gọi là Nến Shooting Star.

• Cấu tạo: Thân nhỏ ở dưới, râu dài hướng lên trên
• Ý nghĩa nến có râu dài ở trên: Dự báo dấu hiệu đảo chiều trong xu hướng giá giảm trước đó.

Đặc điểm cấu tạo nến có râu dài ở trên( Nguồn: Internet)

Nến cường lực

Nến cường lực có tên tiếng anh là Marubozu 

• Cấu tạo: Thân nến rất dài, không có râu nến
• Ý nghĩa nến cường lực: Vì cấu tạo nến thân dài nên giá mở cửa và đóng cửa của nó cách xa nhau. Khi thị trường tăng hoặc giảm giá mạnh, nến xanh mang ý nghĩa mua và nến đỏ mang ý nghĩa bán. Các nhà đầu tư cần đưa ra sự lựa chọn dứt khoát khi nến này xuất hiện trên biểu đồ. Báo hiệu sự đảo chiều xu hướng hoặc khả năng tiếp diễn giá.

Đối với tín hiệu đảo chiều: Nếu nến màu đỏ xuất hiện sau một xu hướng giá tăng → sự đảo chiều báo hiệu xu hướng giảm (Nến xanh ngược lại)

Đối với tín hiệu tiếp diễn: Nến cường lực xanh xuất hiện trong xu hướng tăng→ báo hiệu sự tiếp diễn sẽ tiếp tục tăng (Nến đỏ ngược lại)

Nến cường lực trong mô hình nến nhật( Nguồn: Internet)

Nến do dự

Nến do dự có tên tiếng anh là Spinning Top một trong 5 loại nến nhật cơ bản hiện nay.

• Cấu tạo: Phần thân nhỏ, đôi khi không có phần thân và râu rất dài  
• Ý nghĩa nến do dự: Do cấu tạo thân ngắn nên giá đóng cửa và mở cửa gần như bằng nhau. Cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bán, không mang tính hiệu xác nhận. Do đó khi loại nến này xuất hiện bạn cần chờ 1 thời gian để xem tiếp quá trình thị trường biến động mới đưa ra lựa chọn mua/bán.

Khi nhà giao dịch đang thực hiện giao dịch mua bán xuất hiện loại nến do dự thân nhỏ, tốt nhất nên thoát 1 phần lệnh và đặt điểm lỗ chặt chẽ hơn. Tránh trường hợp thị trường mất thăng bằng tạo nên rủi ro cho bạn.

Nến do dự trong mô hình nến nhật ( Nguồn: Internet)

Cách đọc biểu đồ nến nhật

Trước khi đi vào phần đọc biểu đồ nến nhật, Tincoin24h giới thiệu đến bạn 2 thành phần chính của nến trong biểu đồ là thân nến và râu nến:

2 thành phần chính của nến nhật là thân nến và râu nên (Nguồn: Internet)

Mỗi cây nến thể hiện sự dao động về giá trên thị trường:

• Biểu thị giá tăng khi: giá thị trường mở cửa thấp hơn giá đóng cửa 
• Biểu thị giá giảm khi: giá thị trường mở cửa cao hơn giá đóng 

Nhà đầu tư muốn tìm điểm vào lệnh trên thị trường forex, chứng khoán, coin cần hiểu rõ cách đọc biểu đồ nến nhật. Qua đó xác định xu hướng thị trường và phân tích những đoạn đảo chiều của giá. Các bước đọc biểu đồ hình nến đơn giản như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng giá ( tăng, giảm, biến động, đứng im)

Áp dụng một trong các phương pháp dưới đây để xác định xu hướng giá hiệu quả 

• Lý thuyết Dow
• Sử dụng các đường EMA. 
• Đường Trendline
• Sử dụng Kênh giá

Bước 2: Xem xét, đánh giá xu hướng mạnh hay yếu, có khả thi không

Bước 3: Phân tích điểm vào lệnh, chọn điểm cắt lỗ và điểm chốt lời.

Với các bước trên nhà đầu tư có thể dễ dàng đọc được biểu đồ nến nhật. Tuy nhiên các nhà đầu tư cần lưu ý nên xác định đúng xu hướng giá ở bước 1 thì các bước còn lại mới có hiệu quả.

Tính chất gộp nến trong mô hình nến nhật cơ bản

Tính chất gộp nến được xem là việc tạo nên 1 cây nến mới lớn hơn cây nến cũ từ các thành phần nến nhỏ hơn. Khi gộp nến chú ý đến cách gộp những khung thời gian.

Nến kết hợp có cấu tạo như sau:

• Giá mở cửa thuộc cây nến đầu
• Giá đóng cửa thuộc cây nến cuối
• Giá cao và thấp nhất thuộc cây nến thành phần

Nến kết hợp trong mô hình nến nhật (Nguồn: Internet)

Nến kết hợp trong mô hình nến nhật (Nguồn: Internet)

Các mô hình nến đảo chiều cơ bản

Khi phân tích thị trường forex, chứng khoán, coin có 2 mô hình nến đảo chiều cơ bản mà các nhà đầu tư sẽ gặp phải là mô hình 2 nến và mô hình 3 nến. Dưới đây là thông tin chi tiết về 2 loại mô hình nến đảo chiều cơ bản này.

Mô hình 2 nến

Đối với mô hình Bullish Engulfing còn được gọi là mô hình nhấn chìm tăng thường được bắt gặp trong xu hướng giảm, là một mô hình nến đối vị trí ngược nhau. Một số đặc điểm nhận diện mô hình Bullish Engulfing:

Mô hình Bullish Engulfing trong mô hình nến nhật( Nguồn: Internet)

• Bắt gặp ở cuối mỗi xu hướng là cặp nến cho tín hiệu giá có thể tăng mạnh.
• Mô hình Bullish Engulfing xuất hiện khi có 1 nến giảm và 1 nến khác xuất hiện tăng mạnh nhấn chìm cây nến giảm trước đó 
• Bên mua đã quyết định đẩy giá lên sau một giai đoạn thị trường đứng im hoặc giảm giá.

Ngược lại với mô hình nhấn chìm tăng ta có mô hình nhấn chìm giảm tên Bearish Engulfing. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, vị trí nến đôi ngược nhau. Nến Bearish Engulfing có một vài đặc điểm cơ bản sau:

• Bắt gặp ở cuối một xu hướng tăng cho tín hiệu giá có thể giảm mạnh
• Mô hình Bearish Engulfing  xuất hiện khi có 1 nến tăng và 1 nến khác xuất hiện giảm mạnh nhấn chìm cây nến tăng trước đó.
• Bên bán đã quyết định kiểm soát giá trên thị trường sau 1 giai đoạn giá tăng và 1 đợt giảm giá mạnh sẽ xảy ra sau đó

Mô hình 2 nến tiếp theo là Piercing Pattern, một mô hình xuất hiện ở cuối mỗi xu hướng giảm, mô hình đảo chiều xu hướng. Đặc điểm nhận biết của mô hình này là:

• 1 nến giảm mạnh và 1 nến tăng mạnh
• Giá mở cửa của nến thứ 2 thấp hơn giá thấp nhất của nến 1, đóng cửa trong thân của nến 1

Mô hình đôi nến nhật tiếp theo là Dark Cloud Cover, một mô hình xuất hiện ở mỗi cuối xu hướng tăng, mô hình đảo chiều xu hướng. Đặc điểm nhận diện của Dark Cloud Cover:

• Nến đầu là tăng mạnh và nến 2 là giảm mạnh
• Giá mở cửa của nến thứ 2 phải trên đỉnh của nến thứ 1 và có giá đóng cửa nằm trong thân nến thứ 1

Mô hình 3 nến

Mô hình Morning Stars xuất hiện tại điểm kết thúc của xu hướng giảm cho thấy dấu hiệu thị đảo chiều tăng mạnh. Đặc điểm cấu tạo:

Mô hình nến Morning Stars ( Nguồn: Internet)

• Nến đầu là nến giảm dài, cho thấy xu hướng tiếp diễn giảm trước đó.
• Nến 2 là nến có thân nhỏ, có thể là nến tăng, giảm hoặc DOJI đều được.
• Nến 3 phải là nến tăng mạnh, giá đóng cửa tối thiểu cao hơn 1/2 của nến 1

Không nên vào lệnh khi gặp phải mô hình Morning Stars, đợi khi trên biểu đồ xuất hiện thêm vài mẫu nến nữa nhà đầu tư mới xác nhận được xu hướng.

Mô hình Evening Stars là mô hình nến của moojt xu hướng tăng xuất hiện tại điểm kết thúc cho thấy dấu hiệu đảo chiều giảm mạnh. Đặc điểm cấu tạo:

Mô hình 3 nến Evening Stars( Nguồn: Internet)

• Nến đầu là nến tăng dài, thể hiện xu hướng tăng tiếp diễn trước đó.
• Nến 2 thân nhỏ, có thể là nến tăng, giảm hoặc Doji đều được.
• Nến 3 phải là nến giảm mạnh, nến 3 có giá đóng cửa tối thiểu thấp hơn 1/2 của nến 1.

Mô hình Three White Soldier là mô hình 3 nến đảo chiều của một xu hướng giảm, cho thấy sự đảo chiều giá tăng. Đặc điểm cấu tạo:

• Nến trong mô hình Three White Soldier đều là nến tăng, thân dài, bóng ngắn.
• Giá mở cửa của nến sau tiếp diễn phải nằm trên hoặc ngang với giá đóng cửa của nến trước.

Mô hình Three White Soldier là mô hình 3 nến của một xu hướng tăng, cho thấy sự đảo chiều giảm giá. Đặc điểm cấu tạo:

• Nến trong mô hình đều là nến giảm và thân dài, bóng ngắn.
• Giá mở cửa nến sau nằm dưới liên tiếp hoặc ngang bằng giá đóng cửa của nến trước.

Điểm hạn chế của mô hình nến nhật

Chờ nến xác nhận

Trong các phiên nến tiếp theo, nến nhật có thể tạo ra phá vỡ giả về giá, mức giá bị phá vỡ và không tiếp tục di chuyển. Sự phá vỡ giả này là 1 sự di chuyển ngược trên thị trường, đối với những trader vào thị trường không tuân theo tính logic sẽ bị quét sạch.

Qua đó khi tham gia vào mô hình nến nhật bạn nên chờ nến xác nhận từ 1 đến 3 thanh nến phá vỡ vùng kháng cự. Trong thời gian đó, thị trường biến đổi giá mạnh có thể sẽ làm lỡ thời gian vào lệnh tốt nhất.

Sự phá vỡ giả trong mô hình nến nhật (Nguồn: Internet)

Nhà giao dịch cần có kinh nghiệm

Nến nhật có nhiều mô hình nến khác nhau với nhiều đặc điểm và cách xem riêng biệt. Việc kết hợp và nhận biết các tín hiệu của nến cần có thời gian dài trải nghiệm và kiến thức phân tích biểu đồ. Các trader mới nên cân nhắc đầu tư với mô hình nến nhật.

Không cho thấy xu hướng dài hạn

Nến nhật thường áp dụng cho các trader giao dịch ngắn hạn vì thị trường không cho thấy dấu hiệu dài hạn về giá.

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình nến nhật

Các nhà giao dịch khi sử dụng mô hình nến nhật trong đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

• Không nên đánh giá nến nhật riêng lẻ, khi sử dụng mô hình nến nhật các nhà đầu tư nên kết hợp chung giữa các đường xu hướng, kháng cự hỗ trợ và một số những chỉ báo khác 
• Cần tỉnh táo đợi khi nến đóng để vào lệnh tránh để mô hình nến nhật tạo ra sự phá vỡ
• Một mô hình nến có nhiều tên gọi khác nhau, vì vậy chỉ cần hiểu về đặc điểm cấu tạo, bạn có thể dễ dàng đầu tư với loại mô hình 

Bài viết trên đây Tincoin24h chia sẻ đến các bạn cách đọc biểu đồ nến nhật chi tiết nhất. Qua đó chúc các bạn vào lệnh chính xác và dần trở thành nhà đầu tư có kinh nghiệm trong giao dịch Crypto lẫn Forex.